1、周五三点前买入的基金大都是在下周一才能进行确认。如果周一是节假日其确认时间会随之延后，在确认份额的当天投资者可以看到买入基金的盈亏情况，不过其持有的基金净值还是按照买入时也就是周五那天晚上公布的净值计算。也就是说周五三点前买入的基金净值按照当天晚上公布的算，而持有日期会延后。
2、周五三点后买入的基金。其基金份额确认日一般是T 2日，即在星期二确认基金份额，遇到节假日相应的顺延，基金净值按照T 1日晚上公布的净值计算，即星期一晚上公布的净值计算。
3、基金净值是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9：30—11：30，下午是1：00—3：00，每天开市的时间只有4个小时。周五三点前买算周五收盘的净值买入，周六周日也算持有，但是持有没有什么用啊，周末也不开盘，并不会产生什么收益。
