基金当天的净值是怎么算的

2022-10-19 07:32 趣味百科 1625阅读 投稿:知识库
最佳答案基金净值是由基金公司计算。收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构

基金净值是由基金公司计算。

收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构审核,所以个人投资者是无法计算基金净值的。

但是个人投资者可以根据基金公司公布的净值买入卖出基金。由于基金的交易时间和股市一样,所以当日三点前买进基金,得到的份额会根据当日的净值计算;如果是下午三点后买入基金,则份额会根据下个交易日的净值计算。

基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值。

基金净值=基金的(总资产-总负债)/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算,净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

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